Rendiconto finanziario (TTM)
Gestamp Automoción, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.046 | 880 | 902 | 1.220 | 918 | 827 | 778 | 888 | 946 | 1.045 | 1.091 | 1.129 | 1.123 | 1.163 | 1.114 | 1.138 | 1.021 | 1.072 | 1.116 | 1.218 |
| Modifica (%) | -15,83 | 2,44 | 35,24 | -24,78 | -9,82 | -5,98 | 14,14 | 6,51 | 10,49 | 4,39 | 3,53 | -0,59 | 3,61 | -4,21 | 2,14 | -10,25 | 4,96 | 4,14 | 9,11 | |
| % del flusso di cassa | 72,66 | 53,49 | 83,51 | -1.940,35 | -131,29 | -100,36 | -119,13 | 2.285,77 | 287,61 | 486,31 | -6.255,66 | -310,16 | -217,71 | -224,42 | -305,76 | -2.873,86 | -7.108,14 | -5.437,55 | 747,26 | 736,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -572 | -479 | -445 | -524 | -554 | -632 | -609 | -700 | -768 | -807 | -931 | -820 | -883 | -924 | -818 | -1.099 | -1.019 | -1.018 | -1.026 | -841 |
| Modifica (%) | -16,21 | -7,11 | 17,67 | 5,78 | 13,96 | -3,63 | 15,05 | 9,66 | 5,01 | 15,43 | -11,95 | 7,72 | 4,65 | -11,49 | 34,40 | -7,33 | -0,09 | 0,76 | -18,04 | |
| % del flusso di cassa | -39,75 | -29,13 | -41,23 | 833,57 | 79,32 | 76,63 | 93,23 | -1.803,26 | -233,61 | -375,41 | 5.339,87 | 225,17 | 171,27 | 178,32 | 224,49 | 2.776,30 | 7.090,66 | 5.163,46 | -686,52 | -508,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.014 | 1.295 | 644 | -721 | -1.090 | -1.070 | -861 | -207 | 67 | -39 | -173 | -628 | -692 | -727 | -642 | -81 | 5 | -71 | 78 | -132 |
| Modifica (%) | 27,75 | -50,26 | -211,94 | 51,13 | -1,78 | -19,59 | -75,94 | -132,31 | -158,54 | 340,69 | 264,05 | 10,15 | 5,06 | -11,75 | -87,43 | -106,65 | -1.420,11 | -210,52 | -268,24 | |
| % del flusso di cassa | 70,41 | 78,66 | 59,64 | 1.146,83 | 155,91 | 129,81 | 131,78 | -533,00 | 20,34 | -18,22 | 989,60 | 172,53 | 134,19 | 140,26 | 176,07 | 203,67 | -37,34 | 359,28 | 52,40 | -79,60 |
| Flusso di cassa | 1.439 | 1.646 | 1.080 | -63 | -699 | -824 | -653 | 39 | 329 | 215 | -17 | -364 | -516 | -518 | -364 | -40 | -14 | -20 | 149 | 165 |
| Modifica (%) | 14,35 | -34,39 | -105,82 | 1.011,70 | 17,96 | -20,79 | -105,95 | 746,48 | -34,65 | -108,12 | 1.988,12 | 41,62 | 0,51 | -29,70 | -89,13 | -63,71 | 37,20 | -857,81 | 10,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
